Касса. Балансы документов. Задолженности.

Мы уже начали работать, но пока только оперировали со складом, напрочь игнорируя такое грязное понятие как деньги.

Но если открыть например кабинет директора (Кабинеты➜Кабинет директора), то на стикере контрагенты увидим строчки:

Долг поставщикам: -10,050р, 
Должны покупатели: 10р.

Откуда они взялись - просто понять (из наших входящих накладных и реализаций), но легче просто нажать на цифры:

Нажав на "Долг поставщикам" откроется отчет-разбивка по задолженности контрагентам, там мы увидим что все сумму должны ООО "Светокопи+"

А нажав уже на саму строчку и поставив правильный фильтр - увидим, что весь долг весит на входящей накладной  №1.
Аналогично можно посмотреть баланс покупателей нажав на "должны покупатели", там Частное лицо должно по двум реализациям.

Конечно, все это можно увидеть на бухгалтерском балансе, открыв ведомость операций (Бухгалтерия➜Отчеты➜Ведомость операций) по аналитическим счетам 60 и 62, но это уже путь бухгалтера

Вернемся к входящей накладной, откроем ее из отчета кликнув по ней. Мы получили (нам отгрузили) бумаги и картридж, а вот мы за этого ничего не оплатили. Оплату можно провести безналичным и наличным путем.

Для этого нужно выбрать пункт в левом меню "Выписать оплату наличными путем" или "Выписать оплату безналичным путем".

Пусть будет наличными, жмем на соответствующий пункт. Открывается уже почти полностью заполненный документ РКО, в котором нужно указать Руководителя, Бухгалтера и прочие реквизиты (кстати если указать их один раз в карточке юрлица - то они тоже будут автоматом подтягиваться).

И еще в графе основание и приложения написано Оплата за сырье и материалы по документу [Укажите реквизиты документа по которому производится оплата!] из-за того, что когда мы создавали накладную не указали в ней номер оригинальной накладной.

Но не беда, графы легко редактируются, главное не забывать это делать в будущем. (да и для возвратов нужно указывать правильные реквизиты)

Теперь укажем точку хранения денег - кассу, если у вас один офис в принципе ничего и заполнять не надо. Но у нас не один.

Можно уже провести документ, но давайте укажем статью затрат, чтобы считать экономику. Нажимаем кнопку выбора "..." напротив "Статьи затрат" и видим пустой список.

Статьи затрат нужно еще создать, но для тех кому лень может использовать стандартный список. Для этого открываем настройки (Администрирование➜Настройки), секция бухгалтерия и выбираем в "Использовать стандартные статьи доходов" вариант "да".
Жмем сохранить (дискетку).

Теперь список затрат выглядит солидно, выбираем, допустим, Основная деятельность➜Закупка сырья и материалов.

Вот теперь проводим документ. Баланс этого документа сошелся.  В кабинете директора задолженность перед поставщиками равна 0.

Теперь нужно провести деньги полученные от покупателей  - не безвозмездно же они получили услугу?

Открываем наши реализации №1 и №2 и в левом меню выбираем "оплата наличными" открывается предзаполненный документ ПКО в который нам нужно всего лишь провести.
Повторяем это для другой накладной.

Да в ПКО можно принять не только наличные, но и оплату картой (если ее конечно провели в отдельном терминале или вам перевели деньги популярным методом сбербанк-онлайн - но это незаконно) для этого в меню Продажи➜Карты нужно открыть документ платежная система и создать такую сущность - например Купоны Купонатор.

Теперь в документе ПКО можно выбрать оплата наличными или оплата другим способом, при этом выборе появляется строка "Система оплаты", по умолчанию если платежная система одна она уже заполнена.

Следует заметить что в данном случае система делает проводки д57.03к62.01, значит нужно делать действие приема денег из платежной системы

В случае с купонами процент убытка можно сразу ввести в размер комиссии.